攀枝花市住房公积金管理中心（部门）2024年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.......................................................1

（一）市公积金中心职能简介....................................1

（二）市公积金中心2024年重点工作......................1

二、机构设置情况....................................................................1

三、收支预算情况说明............................................................1

（一）收入预算情况.....................................................2

（二）支出预算情况......................................................2

四、财政拨款收支预算情况说明............................................2

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.............3

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....................5

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.................6

九、政府性基金预算支出情况说明..........................................6

十、国有资本经营预算情况说明..............................................6

十一、其他重要事项的情况说明..............................................6

（一）机关运行经费........................................................6

（二）政府采购情况........................................................6

（三）国有资产占有使用情况........................................6

（四）绩效目标设置情况................................................7

十二、名词解释............................................................... ............7

附件................................................................................ ................8

一、基本职能及主要工作

（一）市公积金中心（部门）职能简介。

攀枝花市住房公积金管理中心负责编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；督促各单位按期汇缴住房公积金；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对县区各办事处的管理和检查指导。

（二）市公积金中心（部门）2024年重点工作。

1.把“抓发展”作为第一要务，聚焦归集扩面

2.把“惠民生”作为根本目的，聚焦群众关切

3.把“保安全”作为底线要求，聚焦风险管控

4.把“谋创新”作为内在动力，聚焦智慧赋能

5.把“讲政治”作为首要原则，提升基层党建质量

二、机构设置情况

市公积金中心（部门）无下属二级预算单位，单位内设科室12个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公积金中心（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。市公积金中心（部门）2024年收支总预算1283.67万元。比2023年预算数减少23.46万元，主要是因为中心2024年在职的预算人数减少5人，工资福利减少117.19万元，同时中心项目支出增加103.19万元（其中：信息系统运行维护费增加65万元，运行成本增加48万元）。

（一）收入预算情况。

市公积金中心（部门）2024年收入预算1283.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1283.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市公积金中心（部门）2024年支出预算1283.67万元，其中：基本支出959.48万元，占74.74%；其中：基本养老保险支出88.23万元；事业单位离退休65万元；行政事业单位医疗支出10.07万元；其他卫生健康支出2.27万元；住房公积金支出66.17万元；住房公积金管理727.74万元；项目支出324.19万元，占25.26%，其中住房公积金管理支出324.19万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公积金中心（部门）2024年财政拨款收支总预算1283.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1283.67万元；支出包括：社会保障和就业支出153.23万元、卫生健康支出12.34万元、住房保障支出1118.10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市公积金中心（部门）2024年一般公共预算当年拨款1283.67万元，比2023年预算数减少23.46万元，主要是因为中心2024年在职的预算人数减少5人，工资福利减少117.19万元，同时中心项目支出增加103.19万元（其中：信息系统运行维护费增加65万元，运行成本支出增加48万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出153.23万元，占11.94%；卫生健康支出12.34万元，占0.96%；住房保障支出1118.10万元，占87.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为65万元，主要用于：退休人员生活补助支出，绩效目标是保障退休人员利益，维护社会稳定。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为88.23万元，主要用于：在职人员基本养老金单位缴费，绩效目标是保障在职人员养老金单位部分按时缴费，维护社会稳定。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为10.07万元，主要用于在职人员医疗补助和公务员医保个人账户补充，保障在职人员医疗补助按时支付，维护在职人员利益。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为2.27万元，主要用于：退休人员的公务员医保个人账户补充，保障退休人员医疗权益。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数66.17万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2024年预算数1051.93万元，主要用于公积金中心运行的管理费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公积金中心（部门）2024年一般公共预算基本支出959.48万元，其中：

人员经费872.43万元，主要包括：基本工资168.19万元、津贴补贴21万元、绩效工资362.24万元、基本养老保险88.23万元、基本医疗保险42.46万元、公务员医疗补助缴费10.07万元、其他社会保障缴费7.72万元、住房公积金66.17万元、其他工资福利支出43.74万元、生活补助57.79万元、医疗费补助4.79万元、奖励金0.03万元。

公用经费87.05万元，主要包括：办公费18.3万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费4.8万元、物管费4.5万元、差旅费9.5万元、会议费0.5万元、公务接待1.62万元、工会经费11.03万元、福利费5.82万元、其他交通费15.82万元、其他商品和服务支出14.06万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公积金中心（部门）2024年“三公”经费财政拨款预算数1.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是本年无出国（境）安排。

（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是严格控制公务接待费支出，原则上不能超过上年支出。

2024年公务接待费计划用于省厅来攀检查和周边市（州）来攀学习等的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降100%。主要原因是本年不安排公务用车购置和运行维护支出。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，主要是中心车辆已经于2023年12月进入拍卖程序，本年无运行费支出。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市公积金中心（部门）2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市公积金中心（部门）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市公积金中心（部门）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市公积金中心（部门）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

市公积金中心（部门）2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市公积金中心（部门）及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备０台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023年市公积金中心（部门）开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算324.19万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算324.19万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）指财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

附件：  表1.部门收支总表

                       表1-1.部门收入总表

                       表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市住房公积金管理中心2024年预算公开报表(部门）.xlsx